“粗钢平控”消息已经在市场发酵近两月时间，特别是江苏区域的钢厂，但可以看到截至目前仍未有官方通知的相关文件证实，由此可知粗钢落地是确定性事件，但政策的执行方案还需边走边看。截至目前，关于江苏粗钢的消息有以下三个版本：
（1）江苏已经基本确认，总量减600，省内钢厂平22年，央企平21年。8.15左右执行文件会下发到各钢厂，后面按月执行严格用碳排放监控高炉。
（2）2023年粗钢产量需要在2022年的总量的基础上减681万吨。
（3）江苏限产全面落地，8月9日0时开始实施，高炉厂确保当年粗钢产量不超2022年，电炉厂停产整顿更新产量监控设备，验收合格一家复产一家，确保钢铁行业成为省双碳控制龙头行业。
Mysteel实时跟进省内多家钢厂，得到反馈如下表，总结来看目前钢厂有收到口头通知，但没有具体落地方案，考虑到目前钢厂利润和成材去库的表现不佳，钢厂表示基本按照平控的逻辑在生产。另外对于设备检修、主动降粗钢的行为，钢厂表示这属于是钢厂的常规行为，粗钢的执行政策暂时不清楚。
现有证实的内容是：江苏有建筑钢材生产企业反馈已开始主动降负荷减产，拟减幅度在上半年平均产量基础上下降20%-30%。该消息或与近期成材去库压力大、未来成材需求弹性差是未知数、以及建材对比板卷利润空间极小等诸多因素相关，建材生产企业存在主动减产行为，当然也有可能是在为粗钢执行政策落地的前哨。
国家统计局数据显示，2023年1-6月江苏省粗钢产量累计为6325.34万吨，同比去年增2.33%，2022年江苏省粗钢累计产量为11611.01万吨。那么根据现有传闻，Mysteel对废钢影响分别作了相关假设性推演，具体如下：
（1）粗钢平控2022年对废钢的影响推演
若粗钢平控，那么下半年江苏省需粗钢产量5285.68万吨，较2022年需压减144.10万吨，同比下降2.65%。根据往年规律，九十月份为生产旺季，那么钢厂压减任务会集中到十一月后半月、十二月份，那么期间废钢需求减量预计在15万吨左右，等效江苏全省停产两天，影响程度相对较小。
（2）在2023年粗钢基础上减量600万吨以上对废钢的影响推演
若在2022年基础上减量681万吨，那么下半年江苏省粗钢产量为4604.6万吨，较2022年需压减825.10万吨，同比下降15.2%。则粗钢压减任务难以集中在四季度，需得平摊到九十月份，预计废钢需求压减总量预计在100-120万吨左右，每个月全省预计压减20-40万吨不等，影响程度大、持续时间长。
整体来看，江苏目前普遍按照平控的逻辑在执行，并且根据自己的实际情况进行设备检修、主动减产，市场已经在逐步消化该消息的影响，还需等待具体执行方案落地。短期江苏废钢市场在走基本面逻辑，成品材累库、表观消费下滑、需求增长疲软，向上负反馈至钢厂，资产兑现有压力、生产原料账期延长、生产积极性下降，而市场端因产废端资源紧张、场地经营净利微薄而供应紧张，整体呈现供应稍弱于需求的形势。金九行情即将来临，情况有望好转，省内某家钢厂有新电炉投产，预计增加废钢日耗5000吨左右，利好废钢行情。
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